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公募上半年盈利近1500亿元,主动权益类基金却亏逾1440亿元

时间:07-28 来源:最新资讯 访问次数:207

公募上半年盈利近1500亿元,主动权益类基金却亏逾1440亿元

随着公募基金二季报的收官,各个基金产品的实际经营情况也一一明晰。Choice数据显示,今年二季度,公募基金管理人旗下产品的基金利润再次由盈转亏,为-2182.15亿元,与一季度盈利3675.43亿元的表现形成鲜明对比。截至二季度末,公募基金上半年仍盈利1493.28亿元。在市场快速轮动的震荡行情下,公募基金产品的表现不尽如人意,主动权益类基金产品更是“损失惨重”,成为亏损主力军,上半年合亏1442.85亿元。其中,有31只主动权益类产品上半年亏损超过10亿元。如刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合A、张坤管理的易方达蓝筹精选和葛兰管理的中欧医疗健康混合C位列前三,上半年亏损均超46亿元。公募二季度亏损2182亿元今年上半年,“震荡、分化、轮动”成为A股市场的演绎主题。数据显示,截至6月30日,上证指数年内累计上涨3.65%;深证成指年内微涨0.10%,创业板指同期下跌5.61%。板块方面,通信、计算机板块涨幅居前,但中间还接连穿插着不少阶段性行情。主流指数、各大板块之间的分化表现,也让市场赚钱效应相对有限,基金产品的表现也未能尽如人意,不少基金产品甚至已回吐前期涨幅,这也直接影响了基金产品的经营数据。在业内看来,相比简单直白的基金收益率,基金利润展现的是基金在这段时间在此投资收益率下的实际赚钱效应,可以反映出基金是否真的为基民赚到了钱。据第一财经统计,按基金一级分类,与一季度权益类基金为盈利支柱的情况不同,在二季度贡献了绝大多数利润的是债券型基金产品,单季度利润合计为743.73亿元。货币市场基金保持“稳定输出”,甚至比一季度还略有上涨,盈利为591.76亿元。将目光拉长至年内,债券型基金和货币市场基金产品两个季度均保持正收益,上半年分别累计盈利1543.33亿元、1142.65亿元;QDII基金、FOF二季度利润虽然小幅回吐,但上半年仍录得169.28亿元、5.69亿元的正收益。而亏损最多的还是与股市相关度高的混合型基金、股票型基金,两类产品在二季度由盈转亏,单季度分别亏损2146.42亿元、1327.23亿元。截至今年6月30日,二者的年内基金利润分别亏损1210.25亿元、189.17亿元。从基金公司角度来看,在已有数据的198家基金管理人中,有五成在二季度为持有人实现正收益,这一数量相较于一季度有大幅减少,且上限并未超过百亿元。不过,有13家基金管理人为持有人赚钱超过10亿元。具体而言,博时基金、中银基金、建信基金位列前三,旗下产品分别在二季度盈利34.82亿元、32.47亿元、22.51亿元。此外,永赢基金、兴业基金、平安基金的单季度基金利润也超过15亿元。而亏损较多的则是权益占比较高的基金公司,有36家基金管理人单季度亏损超过10亿元。如易方达基金、汇添富基金、中欧基金旗下产品在二季度的亏损均超过180亿元。这也导致它们不仅将一季度的利润回吐,甚至还倒亏上百亿元。“权益类基金产品的业绩会随市场情况不同有较大的波动性,基金利润受市场影响程度较大。”华南一位基金业内人士对记者表示,基金利润与基金规模、市场环境、基金业绩表现和基金产品特点等方面有关。他进一步分析表示,头部公募基金公司的权益类规模更大,因此在市场表现较好时自然也会获得更多的基金利润,反之亦然。而债券型、货币型基金收益相对稳定,因此固收类为主的基金公司的利润稳定度较高。主动权益产品上半年亏超1440亿元据第一财经统计,主动权益类基金产品(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型基金)在二季度亏损2459.69亿元。这一数字远超上一季度盈利的1015.84亿元。简单计算可知,主动权益类产品上半年的亏损达1442.85亿元。在上半年亏损超过10亿元的48只基金产品中(不同份额分开计算,下同),主动权益类产品占六成以上,数量有31只之多。此外,指数型基金也有13只,多为白酒、新能源、医药生物等主题的产品。不意外的是,亏钱最多的产品中可以看到不少业界知名基金经理管理的产品。例如,上半年给基民亏钱最多的基金是刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合A,年内合计亏损55.51亿元。该产品在第一、第二季度的基金利润分别为-59.24亿元、3.73亿元。Choice数据显示,截至7月25日,该基金年内累计净值增长率为-10.17%。张坤管理的易方达蓝筹精选和葛兰管理的中欧医疗健康混合C则分别以上半年亏损54.4亿元、46.34亿元的表现排名第二、第三位。截至7月25日,两只基金产品今年以来的净值回报分别为-4.31%、-15.63%。刘格菘是出现次数最多的基金经理,他管理的(包括合管)广发科技先锋混合、广发行业严选三年持有期混合A、广发双擎升级混合A、广发小盘LOF、广发创新升级混合这5只产品上半年合计亏损超过95亿元。除了上述“顶流”以外,在上半年亏损超过10亿元的基金产品中,还有萧楠、郑澄然、胡昕炜等多位百亿明星基金经理管理的产品。另一方面,在上半年盈利超过5亿元的主动权益类基金产品只有17只。其中,最赚钱的是蔡嵩松和刘慧影合管的诺安成长混合。该基金虽然在二季度“回吐”了14亿元的基金利润,但因一季度曾获得35.6亿元的盈利,因此上半年整体盈利21.59亿元。唐晓斌和杨冬合管的广发多因子混合也是同样的情况,受益于一季度14.66亿元的“加持”,上半年盈利超过11.16亿元。记者注意到,该基金在二季度有明显的加仓动作,权益仓位较一季度末的80.96%增加了近10个百分点至90.05%。截至二季度末,广发多因子混合的基金规模为144.72亿元,年内回报为7.96%。此外,乔迁管理的兴全新视野定期开放混合型发起式、兴全商业模式LOF则有不同,这两只基金在第一、第二季度均保持盈利状态,上半年分别获得了11.07亿元、10.7亿元的基金利润。Choice数据显示,截至7月25日,上述两只产品年初至今的累计回报超过10%。在业内人士看来,目前投资者情绪与估值水平均重新回落至历史底部区域,反弹动能或正在酝酿。“尤其在当前全市场估值水位(股债收益比)已走低,市场在较高的估值安全边际的托底之下,市场经历较长时间的调整及预期扭转后,成长主线的配置机遇已逐步显现出来。”华东一位投研人士告诉记者,不过市场依旧未能摆脱弱势整理的局面,维持组合高防御性仍是必要的。

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